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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月75期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(Y88075)每周凈值公告

來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年04月29日

尊敬的投資者:

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月75期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003225000066,內(nèi)部銷(xiāo)售代碼Y88075)成立于2025年03月26日,到期日為2025年07月03日。2025年04月25日凈值如下:

份額凈值(元)

1.0022

份額累計(jì)凈值(元)

1.0022

資產(chǎn)凈值(元)

28,427,897.16

注:

1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。

2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對(duì)應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。

3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。

如您對(duì)本公告有任何疑問(wèn),可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或本公司,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本公司的支持與信賴(lài)!

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年04月28日